-

十组数据告诉你,以太坊你不知道的事

来源:网络 时间:2020-11-29 01:30
导读:深度丨 Vitalik 提出的EIP-2938将给以太坊带来哪些改变? 在本文中,我们提出了智能合约钱包背景下对账户抽象的需求。 周一突破两年来新高,到达 609 美元,旋即回落至 570 美元四周。


深度丨 Vitalik 提出的EIP-2938将给以太坊带来哪些改变?

在本文中,我们提出了智能合约钱包背景下对账户抽象的需求。

周一突破两年来新高,到达 609 美元,旋即回落至 570 美元四周。我们一直在关注的动向,在存款合约知足限制之后,接下来即将于 12 月 1 日开启漫长的 2.0 上线里程。

在此之际,我们总结剖析了 10 组相关数据,从多个维度明白网络生长动向和趋势。

一、近八成地址盈利


当前价钱下,有若干 ETH 账号处于盈利状态?已盈利 (In the Money) 地址数目和比例,反映了现在投资者的整体投资仓位成本。

凭据链上数据剖析公司 Intotheblock 的数据,我们可以从地址数目和数目两个角度来对照。

就现在的现货价钱 528 美元而言,持有地址中 78.39% 已实现盈利,约为 3858 万个地址。现在没有实现盈利的地址数目约莫有 694 万个,约为 14.11%。另外有 7.49% 的地址处于盈亏平衡状态。

就数目角度而言,当前有 9036 万处于盈利状态,比例为 79.56%。仍有 952 万个 ETH 处于亏损状态,这部门的比例是 8.38%。

若是价钱再次突破 600 美元的整数值,意味着最终只有 597 万个地址、494 万枚 ETH 处于亏损状态。这意味着,在突破 600 美元之后,将会有 96% 左右的处于盈利或者回本状态。

由于前高为 1342 美元左右,高位站岗的这部门持仓成本平均在 843 美元左右,最后的碉堡想要攻破,预计仍要等到疯牛模式开启才气实现。


二、活跃地址数连续增进


凭据 CoinMetrics 的链上地址数据显示,活跃地址数目仍在连续增添,当前的活跃地址数目为 54.5 万左右。2018 年 1 月 16 日高点时,当日有 73.5 万个地址处于活跃状态。要注意的是,图中为了利便旁观,用了 14 日平均数举行平滑处置。

链上活跃地址数可以反映市场买卖的活跃度,作为社区介入和币价可能趋势的一个判断辅助指标。自 2020 年开年以来,尤其自夏日流动性挖矿的热潮兴起、社区中 DeFi 生态的生长也助力了网络的活跃度。

另外一个相关的数据为活跃地址占有总地址的相对比例,这一指标所权衡的活跃地址和总地址,均为地址之中有余额的地址来举行统计。

凭据 IntoTheBlock 的统计,当前逐日活跃的地址,约占地址总量的约莫 1.1%。

作为对比,我们可以看到,在 2017 年 6 月 - 2018 年 2 月时代,活跃地址比例,在 4% - 10% 的区间内。

这里我们需要考虑到新增地址量的影响,短时间内地址激增,往往会对应着二级市场上买卖量的放大以及币价的大幅颠簸。凭据 Glassnode 数据显示,当前地址新增量为 13.4 万左右,呈现出震荡上行的趋势,不外相比上一波牛市,仍然算是温顺增进。

连系对 2017 年 11 月份至 2018 年 2 月份的增进趋势的对照,以及活跃地址的比例,我们也可以大略推断,市场介入者的 FOMO 情绪,还并没有完全点燃。固然,考虑到诸多的投资者仍然是直接通过中央化买卖所来介入加密市场, 链上活跃地址数的转变情形,也仅仅作为参考。

三、链上买卖回暖


链上买卖量反映的是网络中逐日发生的买卖量,用于权衡网络的活跃水平。从上述数据看,在长达两年的时间里,从 2018 年 5 月份至 2020 年 3 月份左右,的日买卖量往往在 300 万 ETH 的范围内颠簸。

本年度的数据则显示,逐渐上行至 500 万 ETH 的日均买卖量区间,在 DeFi 热时代,日买卖量一度突破 1000 万 ETH,后续回落至 500万 ETH 至 800 万 ETH 之间。

对比上一轮牛市时代的买卖量情形(如下图所示,来自 IntoTheBlock), 我们可以将日买卖量 1000 万 ETH 看做是当前首先需要到达的一个买卖区间。而量在价先的纪律解释,链上买卖在一定水平上可能给我们准备在下一波牛市逃顶时做个参考指标,量缩价升的时刻,就要最先小心了。

只管克日价钱回落,但随着链上买卖量数据逐渐回暖,信赖进入 1000 万 ETH 的日买卖量级别,并不会守候太久。

四、Mayer 指数


梅耶尔指数 (Mayer) 常常被用在 BTC 市场剖析中,用来权衡当前市场是否存在超买或者超卖的情形,该指标由 Twitter 用户 Trace Mayer 建立,QKL123 提供了市场的 Mayer 指数。

详细而言,Mayer 指数是用当前币价跟 200 天均价做对照,从而获得一个比率。若 Mayer 指数数值较大,说明当前币价高于 200 日均价,可能处于超买状态;若 Mayer Multiple 较小,说明当前币价低于 200 日均价,可能处于超卖状态。Mayer 指数解释了买卖者对市场的乐观或消极的看法。

当前市场的 Mayer 指数为 1.8 左右。由于 Mayer 指数并非是一个绝对指标,我们需要将它和差别情境下的历史数据举行对比。若是 Mayer 指数过大,意味着市场当前价钱难以维系,泛起泡沫破碎的危险加重,需要郑重控制仓位。

历史上 Mayer 指数到达最高值的两天,划分为 2016 年的 3 月 14 号 和 2017 年的 6 月 13 号。由于 Mayer 指标在市场上并不常用到,以是实际使用时刻仍然要做一定的修正,尤其是针对这样在 2017 年才最先履历第一轮牛市的币种,更是如此。

在 2018 年 1 月 14 日价钱到达 9020 元时,Mayer 指数为 3.42。

因此,我们可以忽略 Mayer 指标的两个极端值,将 2018 年年头的数据作为极端牛市准备反转节点的参考。

同样,我们可以看到 2019 年 3 月 12 日价钱为 900 元左右,那时 Mayer 指数为 0.8。

因此,我们将 Mayer 指数用作市场剖析时,可以简朴武断的将 0.8 - 3.5 这个区间来作为参考指标。当前数据来看,市场仍在乐观情绪之中。

五、江卓尔逃顶指标


凭据 QKL123 给出的江卓尔逃顶指标,可以用来权衡当前市场所处的位置。江卓尔逃顶指用来形貌市场情绪的狂热水平。在牛市末尾,市场狂热,泡沫聚积,短期内币价快速拉升,跨越新人新资金的入场速率。此指标用 60 日累计涨幅来权衡市场的买卖情绪,若是该数值过高,则意味着要小心市场进入泡沫破灭转折点了。

凭据历史数据履历,在市场上可以将 100% 的 60 日累计涨幅来作为参考,权衡市场泡沫破碎风险。

不外,该指标和 Mayer 指数一样,只管在比特币剖析中常用到,但在市场剖析之中并没有获得历久的市场验证。以是,不能拘泥于绝对数值,而是作为相对权衡即可。


六、历久锁仓比例跨越 57%


地址的持币时长,可以一定水平上用来权衡市场投资者的基本漫衍情形,若是历久持币者比例增添,意味着有更多的投资者继续看好后市,短期内不会出售,市场上的 ETH 抛压不会增添。越多人历久持仓,则 ETH 的抛压就越小。

现在,有跨越 57% 的地址持币时间跨越一年。详细而言,当前有 2839 万 地址、5926 万 ETH 已经锁仓了跨越一年的时间,这一数据可能反映出持有者对于后市的乐观态度。

固然,随着 ETH 价钱增进,也有一部门买卖者择机介入买卖。数据解释,持有时间不跨越 1 个月的 ETH 比例,近三个月也有所增添。11 月的数据显示有 304 万地址、1955 万 ETH 的持仓时间不跨越 30 天。该数值的增添,往往意味着买卖者更活跃地介入市场。


七、灰度信托锁定 263.5 万枚


10 月 12日, 加密钱币资产治理公司 Grayscale Investments (灰度)在官方 Twitter 上公布了一则信息,称已经正式获得 SEC 批准,旗下的信托正式成为 SEC 讲述公司。

灰度信托为传统机构购置加密资产提供了便捷合规的渠道,也难怪许多人会为此兴奋不已。除了比特币灰度信托之外,现在灰度信托也可以在市场上买卖,而灰度信托 ETH 持仓量指标,则示意在 ETH 信托之中所持有的 ETH 的数目。

灰度信托当前持仓量为 263.5 万枚,并以此刊行了28,367,200 份流动信托份额,每股之中包罗 0.09289242 枚 ETH。

由于灰度 ETH 信托是首支合规的信托,而且现在是单向的兑换机制(持有 ETH 可以交给灰度,换成对应的 ETHE 份额锁仓),随着灰度每周连续的买买买,预期灰度将发展为除了 ETH 2.0 锁仓之外最大的貔貅。


八、DeFi 锁仓量创新高


DeFi 是生态的旗舰。凭据 DeBank 数据,在11 月中旬 DeFi 总锁仓量突破新高之后,克日 DeFi 产物的锁仓量有所回落。

DeBank 用去除了 DeFi 诸应用的内生资产之后的资产价值,来权衡真实锁仓量,相比总锁仓量数据而言,更能真实反映 DeFi 的生态数据。

当前 ETH 在 DeFi 之中的锁仓量为 700 万枚,相比峰值减少了 90 万 ETH。其中的一个因素,可能会是克日 ETH 价钱上涨,激励了一些 DeFi 玩家出货。排名前线的各 DeFi 应用,均泛起了差别水平的锁仓量下降情形。

就稳固币而言,当前总共有 170 亿美元的稳固币在上刊行。其中 USDT 占有 2/3,跨越了 120 亿美元。


九、算力迫近历史峰值


只管随 ETH2 靠近 Phase0 阶段的信标链创世阶段越来越近,许多第三方抵押和持币人最先结构 Staking 市场介入 ETH2 挖矿。但是在 ETH 完全过渡到 PoS 机制之前,网络挖矿难度仍然可以作为矿工群体对市场的态度。

图中数据显示了 Hash 算力情形,可以看到在已往半年内,挖矿算力连续增添,从六月下旬的 176 TH/s 上升到现在的 266.38 TH/s,TH/s 示意每秒钟可以运行的 hash 运算的量(THash 为单元),示意算力值的巨细。

同时凭据 QKL123 的数据显示,当前网络算力也靠近历史高值,现在挖矿难度为 3.56 P。挖矿难度越高,意味着出块需要支出更多的成本。

算力和挖矿难度的上涨来自于两方面:更多高效能矿机的加入,以及投入更多成本去介入挖矿。这意味着在这波牛市连续时代,只管存在对 PoW 和 PoS 切换引起了一些争议,不外矿工群体仍然是历久投入,对后市乐观。

凭据数据显示,当前算力最大的矿池划分来自星火矿池、EtherMine 以及蜘蛛矿池,其中星火矿池跟 EtherMine 矿池的算力之和,险些占有全网算力的一半。

泉源:https://miningpoolstats.stream/ethereum


十、刊行量和市值


现在总量为 1.1 亿个,当前天天约莫挖出 1.8 万个 ETH,当前总市值 4429.5 亿人民币。2018 年 1 月初到达的市值峰值为 8630 亿,意味着若是根据当前的数目来算,价钱翻倍,方能恢复此前高点的市值水平。

现在, BTC 已经恢复此前市值水平,价钱正在打破前高的路上。对比之下,也能直观感受到差别市场的运行节奏。突破前高,还需要时间。

固然,考虑到市值指标作为估算参数时会受到许多因素影响,如刊行量、价钱颠簸率等情形,实在并不适合用来作为严酷估量,不外可以大略展示 ETH 市场所处的情绪周期在连续乐观积累阶段。

当前平均 Gas 价钱为 35.12 Gwei。Gas 费权衡了网络中的活跃度,随着网络介入者增添,为了提升买卖被打包入块的优先级,Gas 费会有所增添。在 2020 年 8-9 月时代,Gas 费飙高到数百,由 DeFi 买卖者所引起。

另外一个因素,会影响到 ETH 的市场:ETH 2.0 Staking 领域的生长。

当前 ETH 存储合约中锁定了 742,432 枚 ETH,已经知足了 524,288 ETH 存入以启动 ETH 2.0 阶段的最低要求。

随着 12 月 1 日信标链预期启动日的到来,Staking 领域的玩家逐渐入场,不管是接纳拼单模式(凑齐 32 个 ETH) 照样作为自力质押人介入其中,都将会使 ETH 的锁仓量有所增添,降低市场流通率。这部门的影响,也值得关注。


总结


通过上面十组数据,我们对网络的当前状态和趋势应当有了一个直观的领会。只管随同回调,不外仍然有靠近 80% 的地址保持盈利,链上历久持仓的比例也在增添,市场基本面数据仍然向好。

除此之外,整体市场周期进入到了上行阶段,而灰度、Paypal 等机构巨头的加入,会带给加密市场新的增进气力。跟以往相比有了更多机构玩家,我以为会比此前走得更为沉稳。

市场有风险,投资需要做好作业。希望本文提到的一些思索角度能够给你带来一些启发。

参考信息:

本文主要引证数据源来自于 QKL123、DeBank、intotheblock、EtherScan、CoinMetrics 等网站,特此致谢。

-END-

声明:本文为作者自力看法,不代表区块链研习社(民众号)态度,不组成任何投资意见或建议。

加入新手交流群:每天早盘分析、币种行情分析

添加助理微信,一对一专业指导:Wx88**88

加入新手交流群:每天早盘分析、币种行情分析,添加助理微信

一对一专业指导:Wx88**88